Khái niệm, đặc điểm giao dịch hoán đổi ngoại hối

Chúng tôi xin giới thiệu bài Khái niệm, đặc điểm giao dịch hoán đổi ngoại hối được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức lý thuyết môn Kinh doanh ngoại hối để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

1. Khái niệm

Giao dịch hoán đổi ngoại hối là giao dịch trong đó một bên đồng ý bán cho bên kia một đồng tiền nhất định tại một thời điểm và đồng thời cam kết mua lại chính đồng tiền đó vào một thời điểm khác trong tương lai với mức tỷ giá được thỏa thuận từ trước.

Ví dụ

Ngày 20/02/200X, hai ngân hàng A và B ký kết một giao dịch hoán đổi ngoại hối

Ngân hàng A đồng ý bán USD 1.000.000 giao ngay cho ngân hàng B với mức tỷ giá JPY 98,10/USD

Đồng thời ngân hàng A đồng ý mua lại USD 1.000.000 kỳ hạn 3 tháng từ ngân hàng B với mức tỷ giá JPY 97,50/USD

* Lưu ý:

Giao dịch hoán đổi ngoại hối (Forex Swap) khác với giao dịch hoán đổi tiền tệ (currency swap) và giao dịch hoán đổi lãi suất (Interest rate swaps –IRS)

Giao dịch hoán đổi ngoại hối (Forex Swap): là giao dịch trong đó một bên đồng ý bán cho bên kia một đồng tiền nhất định tại một thời điểm và đồng thời cam kết mua lại chính đồng tiền đó vào một thời điểm khác trong tương lai với mức tỷ giá được thỏa thuận từ trước

Giao dịch hoán đổi tiền tệ (Currency Swap): Là thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bên A chuyển giao đồng tiền cho bên B theo tỷ giá hiện tại & chịu trách nhiệm thanh toán lãi suất của đồng tiền nhận được từ bên B chuyển giao. Bên B thanh toán lãi suất đồng tiền do bên A chuyển giao, cho đến ngày đáo hạn của hợp đồng sẽ chuyển trả lại theo tỷ giá ban đầu

Giao dịch hoán đổi lãi suất (Interest rate swaps –IRS): Là một hợp đồng để trao đổi số lãi phải trả giữa hai bên tính trên một số tiền nhất định trong một thời gian nhất định

Số tiền nhất định này là chỉ số tiền lý thuyết dùng làm cơ sở tính toán lãi hoán đổi & việc hoán đổi ở đây là hoán đổi lãi phải trả chứ không hoán đổi số tiến gốc.

Thời hạn hợp đồng hoán đổi thường trên 1 năm

2. Đặc điểm

Hợp đồng mua vào và bán ra một đồng tiền nhất định với mức tỷ giá nhất định được hai bên thỏa thuận và ký kết đồng thời ngày hôm nay trong một hợp đồng.

Số lượng mua vào và bán ra là bằng nhau trong cả hai vế (vế mua và vế bán) của hợp đồng hoán đổi.

Ngày giá trị của hợp đồng mua vào & ngày giá trị của hợp đồng bán ra là khác nhau.

---------------------------------------

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Khái niệm, đặc điểm giao dịch hoán đổi ngoại hối về  giao dịch trong đó một bên đồng ý bán cho bên kia một đồng tiền nhất định tại một thời điểm và đồng thời cam kết mua lại chính đồng tiền đó vào một thời điểm khác trong tương lai với mức tỷ giá được thỏa thuận từ trước...

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Khái niệm, đặc điểm giao dịch hoán đổi ngoại hối. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.